Как стать успешным трейдером криптовалют: базовые правила торговли цифровыми активами

Как стать успешным трейдером криптовалют: базовые правила торговли цифровыми активами

Криптовалютный рынок динамичен и быстро растет: еще летом его капитализация достигла $300 млрд. Стремительно меняющиеся курсы криптовалют позволяют много заработать на торговле цифровыми активами. С чего же начинается успешный криптотрейдинг и как новичку избежать распространенных ошибок?

С какой суммы стартовать

Начинать торговать на криптовалютной бирже нужно только с той суммы, которую не страшно потерять. Нужно помнить, что неудачи могут случиться не только по вине самого трейдера: причиной могут стать проблемы на бирже, атаки хакеров и банальная утеря ключа от профиля.

Как и в любом новом деле, начинать стоит с малого: проводить небольшие сделки и не вовлекать в них все финансы сразу. При этом базовую часть цифровых активов лучше хранить не на биржах, а в криптовалютных кошельках (лучше всего — в «холодном» виде). Вовлеченные в живой оборот деньги, сколько бы их ни было, желательно распределить по нескольким площадкам.

Не стоит рассчитывать, что получится выйти на рынок с $50 и сразу заработать десятки тысяч долларов. Лучше накопить ресурс и потом браться за дело. Более крупный депозит даст больше свободы действий, и трейдер сможет не только эффективнее распределять средства, но и получать ощутимую прибыль. Несколько тысяч долларов на счету позволят выставить уже десяток ордеров на различных валютных парах и при этом даже не использовать все сбережения за один раз.

Выбор криптовалюты

Чтобы торговать цифровыми активами, нужно понимать их особенности и досконально изучить их свойства. В первой декаде 2018 года общее число криптовалют составило 1300, а новые монеты все продолжают появляться.

Новичку лучше набивать руку на самых известных криптовалютах, поскольку про них доступно больше всего информации. На примере известной цифровой валюты можно понять основные принципы развития и динамику всего рынка.

Новости, колебания курса, прогнозы — все это нужно внимательно изучить, сопоставить и проанализировать. Также об известных криптовалютах в сети больше отзывов пользователей и обсуждений на профильных форумах. Именно на информации и прогнозах трейдеры строят свои действующие стратегии.

Почему именно криптовалюты

Криптовалюты отличаются от фиата высокой волатильностью. Именно этим они привлекательны для торговли и быстрого заработка. Но между собой цифровые деньги по уровню колебания курса тоже разные. Например, биткоин сейчас характеризуется низкой волатильностью — 2,53% за последние 30 дней. Таким образом, вы не выиграете на колебаниях его курса, но эта валюта привлекательна своей ликвидностью (выгодно хранить активы и выводить их потом в фиат).

Трейдерам-новичкам, которые только присматриваются к рынку, лучше начать с валюты со средней волатильностью. Низкая не принесет быстрой и ощутимой прибыли, а высокая сопряжена с большими рисками. Они связаны с изменениями курса, которые сложно предсказать без должного опыта.

BBC Moscow: Kak stat uspeshnyim treyderom kriptovalyut: bazovyie pravila torgovli tsifrovyimi aktivami 1

Как выбрать криптобиржу

Выбор криптобиржи для того, чтобы торговать цифровыми парами, — один из важнейших этапов трейдинга. Криптобиржи отличаются количеством поддерживаемых валют, интерфейсом, возможностью выводить активы в фиат и наличием разных инструментов для технического анализа.

Обычно криптотрейдеры создают аккаунты на разных биржах, используют каждую из них для разных целей. Например, на одной торгуют редкими криптовалютами, на другой — высоколиквидными, на третьей ищут новые монеты, которые только появились на рынке.

Главными для любой торговой площадки будут такие критерии:

  • надежность и репутация (как давно существует биржа, ее место в рейтингах, отзывы пользователей);
  • размер комиссии (а также наличие реферальных программ, которые позволяют эту комиссию снизить);
  • безопасность (устраивает ли система верификации);
  • суточный объем торгов (ликвидность);
  • юрисдикция биржи (относится ли к стране, где строго с защитой потребительских прав).

Хранить все деньги на бирже, пусть даже самой надежной, не стоит. Любая система может быть подвержена атакам и зависит от множества внешних факторов. Постоянно выводите деньги на свой кошелек, оставляя лишь сумму, которую планируете использовать для оборота. Одни из наиболее популярных и проверенных бирж — Poloniex, Bitfinex, EXMO.

Определение стратегии

Выбирать стратегию торговли криптовалютами нужно после того, как вы определитесь с парами, которыми будете торговать. Тип торговли фиатными валютами бывает кратко-, средне- и долгосрочный, но для крипты применимы чаще всего первый и последний (из-за высоких колебаний курса).

Краткосрочная торговля дает быструю, но небольшую прибыль и позволяет торговать в рамках небольшого отрезка времени. Долгосрочные инвестиции в перспективе могут существенно приумножить ваш капитал, но валюту нужно будет удерживать от полугода и дольше (и быть уверенным, что она вырастет в цене).

Прежде чем делать первые шаги на площадке, нужно учесть все параметры будущей стратегии.

  1. Размер капитала. Рискованные шаги при маленьком стартовом капитале могут обернуться провалом, ведь для заключения высокодоходных сделок придется вложить в них большую сумму.
  2. Свободное время. Если трейдер может выделять на торги несколько часов в день, то ему удобнее будет заключать частые сделки, которые приносят быструю, хоть и небольшую прибыль. В этом случае подойдет стратегия скальпинга — высокоскоростного трейдинга, для которого хватит лишь поверхностного прогноза. Для торговли на больших временных отрезках необходим опыт и точные подсчеты.
  3. Колебания курса криптовалюты. Если волатильность выбранной криптовалюты низкая, выгоднее использовать длительную стратегию (быстро заработать на активах с маленькими колебаниями просто не получится). Валюты с высокими колебаниями курса позволяют заключать небольшие, но частые сделки.

Также необходимо учитывать общее состояние рынка, тренды и текущие прогнозы по выбранной паре. В конечном итоге все зависит от цели трейдера: хочет ли он только изучить рынок и опробовать разные стратегии без привязки к конечной сумме заработка или желает медленно, но уверенно приумножать капитал.

Распространенные ошибки трейдеров

Любой может просчитаться или стать жертвой обстоятельств, но базовых ошибок, которые совершает большинство начинающих трейдеров, легко избежать. Рассмотрим несколько причин, почему трейдеры теряют деньги, то есть как делать нежелательно и даже опасно для вашего капитала.

  1. Игнорировать правило диверсификации (базовый принцип риск-менеджмента). Пользоваться лишь одной (пусть и самой раскрученной) биржей, сосредотачиваться только на одной криптовалюте — рискованно и недальновидно. Диверсификация криптовалютного портфеля (инвестирование в разные токены) стабилизирует доходность и помогает защититься от потери всего капитала сразу.
  2. Отходить от стратегии. В силу неопытности начинающие трейдеры могут игнорировать правила выбранной стратегии, полагаясь на интуицию: из-за этого можно упустить момент, когда реально заработать и даже понести убытки, если действовать неправильно и не вовремя.
  3. Брать кредиты. Не нужно вкладывать больше, чем вы можете себе позволить. Это повышает риски и психологическое напряжение, которое мешает точному расчету и анализу.
  4. Игнорировать фундаментальный анализ. Если зацикливаться исключительно на техническом анализе, можно упустить точку разворота тренда. Ведь на курс криптовалют влияет и такой фактор, как новости, в том числе финансов и политики. Например, курс Ethereum упал до $200 после заявления Виталика Бутерина о том, что крипторынок «достиг своего потолка».
  5. Не применять stop-loss. Это инструмент, который позволяет автоматически закрыть ордер на определенной отметке, чтобы не слить депозит при резком понижении курса криптовалюты. Stop-loss можно ставить на любые ордеры, а отметку устанавливать как «плавающую», так и фиксированную.

Учиться на собственных ошибках в трейдинге криптовалютами — дорого и рискованно, особенно когда можно использовать опыт других людей. Соблюдение базовых правил для начинающего криптотрейдера не поможет избежать всех мелких неудач, но существенно сэкономит вам время и нервы. Криптотрейдинг — сфера, где нужно действовать с холодной головой и полагаться не столько на удачу и интуицию, сколько на факты и аналитику.

Купить билет
Подпишитесь и узнайте первым о топовых спикерах и главных новостях конференции